Raporda kasiyer

Nakit akışları organizasyonu daima kaydedilmelidir ve doğru olarak kayıtlı olması. Kompoze kasiyer rapor muhasebe departmanına gönderilir. Bazı kuruluşlar, tüm hesaplamalar baş muhasebeci güven tercih kasiyer raporu da bunu tam olarak yoktur. Nakit disiplin bütün belge ve hesaplamalar doğru kayıt gerektiriyor.

maaş ödemesi,: Kasiyer raporu nakit olarak herhangi bir hareket de üretilir seyahat ödenmesi, ödeme faturaları vb raporu ve gevşek yapraklı nakit kitabın içeriği aynı olmalıdır. genellikle otomatik veri girişi formları sırasında oluşan içeren programları kaydetmek için. Manuel muhasebe raporu kasiyer-operatörü olarak gevşek-yaprak hem kopyasıdır. Emin bilgi verirken belge numarası, işlem tutarını, adını, operasyonun tarihini girer. para hareketini gösteren tüm belgeleri uygulanır. Bir rapor ekli nakit emir verilirken (P KO-2 №). Kabul araçları nakit nakit emirleri uygulandığı Açık (P KO-1 №). Verme maaşları sabit bağlantı Bordro (PT-53 №).

kasiyer raporu ayrı günlük veya bir klasörde muhafaza etmek arzu edilir. Bilgi kronolojik sırada eklenir. dönem (yıl, ay, çeyrek) her bir ucu daha sonra listeleri, dikili ve imzalanmış sayılan. dahil, yaprak sayısını gösterir Tüm ifadeler, sertifikalar, garanti eder.

kasiyer raporu - gevşek-yaprak "ayna", ama daha derin, genişletilmiş bilgilerle. yönetmen (baş) veya Baş Muhasebeci - kayıtta, kasada imzası kasiyer koyar.

oluşturmalıdır Kasiyer sayacı yazarkasa yönleri ile, CM F-6 bildiriyor, vardiya başına gelir miktarı (bir iş günü).

referans ile tamamlanmalıdır gibi, kasiyer-operatörü rapor? İlk olarak, ayrıntıları belirleyin:

1) adı;

2) kimlik numarası (TIN);

3) yapısal biriminin bir konumda adı;

4) yazarkasa (model numarası (kayıt, fabrika)).

Daha sonra, bir bilgisayar (varsa) ile kasayı bağlayan programı belirtin. sertifikaların seri numaraları numaraları Z raporları aynı olmalıdır.

(Vardiya veya çalışma günü sonunda) kayıt numaraları Z raporların ilk sütunu. (Veya vardiya başına) günde çok sayıda Z rapor çıkarırken, kayıt amacıyla yapılır.

bölüm - İkinci sütunda bir bölüm numarası vb indirdi. Dördüncü grafik boş bırakılmıştır. vardiya (çalışma günü) sonunda endikasyonlar - Beşinci grafik nakit sayacı okuması (özetleme), altıncı yansıtmalıdır.

sayaç (Rublesi peni) yansıtır miktarı, yedinci sütununda kaydedin. Bu şekil, bir fark grafik 6 ve 5'e uygun olmalıdır. Bu geri ödeme (hata kontrol edilmesi), (kesik çizgiler getiri yokluğunda konur) sekizinci sütunda ayrı ayrı gösterilen içerir.

Dokuzuncu ve onuncu sütunlar bölüm başkanı ve imzasının isimleri verilmektedir. Devlet kasiyer değilse, bir imza bayi ilerler kasiyer vermek zorundadır.

Sütun "Toplam" bilgi yedinci ve sekizinci sütun değinilen çift gerekir. Bundan başka ilerledikçe gerçek miktarı (yedinci ve sekizinci sütun indisleri farkı temsil eder) (sadece bir deyişle) işaret etmiştir. Sertifika veri nakit ifllenir sonra emri (kredi), ürün geliri (sayı, tarih) teslim gününde yayınladı. Sonra (para aldıktan sonra) bir makbuz numarası verilmiş banka belirtin.

SSS F CM-6 imzaların başkanı baş kasiyer ve müşteri desteği sağlamak için gereklidir.

Servis şirketi Banka belgelerini kontrol etmek isteyen, nakit muhasebesinin herhangi bir zaman check olabilir. Banka sağlanan nakit kitabı kasiyerin raporla.